外匯掉期是指交易雙方約定在一前一后兩個不同的交割日進行方向相反的兩次貨幣交換。

適用于海爾集團成員單位。外匯掉期為規(guī)避中長期的匯率和利率風(fēng)險提供了有力的工具。作為一項高效的風(fēng)險管理手段，掉期的交易對象可以是資產(chǎn)，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。能夠靈活調(diào)劑不同幣種間的資金頭寸，有效降低財務(wù)成本。

1、海爾集團成員單位在財務(wù)公司開立相應(yīng)幣種的結(jié)算賬戶；
2、海爾集團成員單位向海爾財務(wù)公司申請交易授信；
3、海爾集團成員單位向海爾財務(wù)公司提交交易授權(quán)及交易指令；
4、海爾財務(wù)公司為客戶辦理外匯掉期交易；
5、兩個交割日財務(wù)公司按合同匯劃相應(yīng)資金。

可成交期限長，無需提交保證金，交易品種多，交易執(zhí)行能力強，價格有競爭力，操作靈活，手續(xù)簡便。配備專業(yè)團隊，每日為客戶提供金融市場研究服務(wù)，并可根據(jù)客戶需求定制化開發(fā)組合產(chǎn)品滿足投資及風(fēng)險產(chǎn)品需要。